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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/26 | 13.6400 | ▼0.4 | ▼2.85 | 14.6400 | 10.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/26) |
13.64000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 3.72 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
650.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.98% | 2.05 | -- | -- |
| 三年 | 13.40% | 0.56 | -- | -- |
| 五年 | 11.26% | 1.10 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 9.80 |
| Semiconductors | 5.82 |
| Beverages - Alcoholic | 5.79 |
| Banks | 5.23 |
| Retail -Cyclical | 4.98 |
| Hardware | 3.85 |
| Real Estate | 3.48 |
| Insurance | 2.98 |
| Software | 2.88 |
| Chemicals | 2.66 |
| Drug Manufacturers | 2.59 |
| Vehicles & Parts | 2.26 |
| Oil & Gas | 2.05 |
| Transportation | 1.99 |
| Consumer Packaged Goods | 1.89 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.83 |
| Utilities - Regulated | 1.81 |
| REITs | 1.31 |
| Restaurants | 1.04 |
| Travel & Leisure | 0.74 |
| Business Services | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD-HKG | 7.47 |
| 台積電 | 4.35 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 3.97 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 2.70 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A-CHN | 2.59 |
| KDB 4.6 07/03/21 | 2.52 |
| WEIMOB INC-HKG | 2.31 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A-CHN | 2.28 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A-CHN | 1.99 |
| AIA GROUP LTD-HKG | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
13.6400
▼2.85%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/26 |
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