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2019年 07月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 126.6100 ▲1.15 ▲0.92 134.0900 102.7200

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2019/07/19)
126.61000 計價幣別 澳幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 19.47 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
139.71
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.18% -0.37 1.09 -3.74
三年 20.04% 0.58 1.00 -1.15
五年 25.53% 0.29 1.08 -0.93
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Online Media 15.60
Banks 12.56
Retail - Apparel & Specialty 11.48
Insurance - Life 9.73
Education 5.34
Real Estate 5.30
Beverages - Alcoholic 4.53
Biotechnology 3.95
Communication Services 3.02
Drug Manufacturers 2.95
Oil & Gas - E&P 2.80
Travel & Leisure 2.57
Homebuilding & Construction 2.48
Autos 1.72
Semiconductors 1.58
Application Software 1.42
Consulting & Outsourcing 1.18
Personal Services 1.12
Consumer Packaged Goods 1.11
Computer Hardware 1.06
Building Materials 1.05
Industrial Products 0.94
Retail - Defensive 0.84
Oil & Gas - Integrated 0.69
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.63

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd 9.44
Alibaba Group Holding Ltd 9.06
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 7.17
China Construction Bank Corp 5.76
China Merchants Bank Co Ltd 3.58
Industrial & Commercial Bank of China 3.22
TAL Education Group ADR 3.15
China Mobile Ltd 3.02
China Overseas Land & Investment Ltd 2.97
Kweichow Moutai Co Ltd 2.84

基金速覽

 
淨值澳幣 126.6100 ▲0.92%
更新日期 2019/07/19
基金組別 中國股票
組別排名 37 / 136
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲19.47%
一年 ▼4.21%
三年收益率(年度化) ▲13.53%
五年收益率(年度化) ▲11.28%
累積報酬 ▲26.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 126.61000 ▲0.92

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