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2020年 02月 29日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/27 125.1600 ▼0.25 ▼0.2 133.7300 107.8000

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2020/02/27)
125.16000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -1.62 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
129.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.43% 0.49 0.97 5.32
三年 19.51% 0.57 0.98 1.88
五年 25.86% 0.29 1.12 0.92
十年 23.29% 0.12 1.02 -4.11

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Interactive Media 15.16
Retail -Cyclical 12.17
Banks 11.92
Insurance 9.27
Education 6.89
Real Estate 5.47
Beverages - Alcoholic 4.73
Hardware 4.39
Biotechnology 4.37
Travel & Leisure 3.67
Oil & Gas 3.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.83
Telecommunication Services 2.67
Semiconductors 2.02
Drug Manufacturers 1.75
Vehicles & Parts 1.58
Software 1.53
Building Materials 1.29
Consumer Packaged Goods 1.13
Industrial Products 1.05
Healthcare Providers & Services 0.93

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
PING AN INS (GRP) CO -H- 6.82
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- 5.58
CHINA MERCHANT BANK -H- 3.21
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC- 2.91
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 2.89

基金速覽

 
淨值美金 125.1600 ▼0.2%
更新日期 2020/02/27
基金組別 中國股票
組別排名 90 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/27
年初至今 ▼1.62%
一年 ▲8.73%
三年收益率(年度化) ▲11.41%
五年收益率(年度化) ▲6.26%
累積報酬 ▲25.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 125.16000 ▼0.2

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