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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 3.8200 | 0 | 0 | 4.1700 | 3.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
3.82000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -2.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,224.50 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.74% | 0.27 | 1.17 | -2.41 |
三年 | 11.78% | -0.61 | 1.08 | -2.10 |
五年 | 12.80% | -0.31 | 1.10 | -2.42 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/11 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEX BONOS 7.75% 05/29/31/MXN/ | 3.89 |
REPUBLIC OF 8.5% 01/31/37/ZAR/ | 3.73 |
REPUBLIC 8.875% 02/28/35/ZAR/ | 2.34 |
POLAND GOVE 2.5% 07/25/26/PLN/ | 2.05 |
INDONESIA GOV 7% 02/15/33/IDR/ | 2.04 |
MALAYSIA 3.899% 11/16/27/MYR/ | 1.75 |
REPUBLIC OF S 7% 02/28/31/ZAR/ | 1.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.8200
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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