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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/28 | 47.6600 | ▼5.82 | ▼10.88 | 69.0100 | 47.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/02/28) |
47.66000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -25.34 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
84.94 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.98% | -0.13 | -0.17 | 1.09 |
| 三年 | 25.79% | 0.07 | 0.07 | 0.52 |
| 五年 | 21.23% | 0.45 | 0.00 | 0.14 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 28.98 |
| Oil & Gas | 24.82 |
| Retail -Cyclical | 6.43 |
| Metals & Mining | 6.38 |
| Retail - Defensive | 5.26 |
| Telecommunication Services | 3.01 |
| Real Estate | 2.77 |
| Interactive Media | 2.59 |
| Conglomerates | 2.24 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.19 |
| Credit Services | 1.45 |
| Software | 1.38 |
| Business Services | 1.16 |
| Transportation | 1.14 |
| Capital Markets | 1.02 |
| Vehicles & Parts | 0.96 |
| Drug Manufacturers | 0.95 |
| Insurance | 0.88 |
| Industrial Products | 0.88 |
| Media-Diversified | 0.78 |
| Consumer Packaged Goods | 0.49 |
| Travel & Leisure | 0.43 |
| Chemicals | 0.42 |
| Education | 0.41 |
| Healthcare Providers & Services | 0.25 |
| Construction | 0.25 |
| Agriculture | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC - USD | 6.14 |
| GAZPROM - USD | 6.06 |
| EUROBANK ERGASIAS SA | 4.33 |
| NATIONAL COMMERCIAL BANK | 3.36 |
| EMAAR PROPERTIES | 2.77 |
| YANDEX NV | 2.55 |
| PKO BANK POLSKI | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值歐元
47.6600
▼10.88%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/28 |
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