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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/09/06 | 83.0300 | ▲0.65 | ▲0.79 | 97.6400 | 81.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2022/09/06) |
83.03000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
本年迄今收益% | -11.98 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,280.44 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.50% | -0.51 | 0.88 | -2.26 |
三年 | 19.95% | 0.09 | 1.10 | -6.18 |
五年 | 16.72% | 0.26 | 1.03 | -5.51 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 12.84 |
Banks | 12.03 |
Consumer Packaged Goods | 10.77 |
Insurance | 8.84 |
Industrial Products | 8.08 |
Oil & Gas | 5.98 |
Construction | 5.87 |
Retail -Cyclical | 5.48 |
Transportation | 3.27 |
Metals & Mining | 3.10 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.09 |
Vehicles & Parts | 3.09 |
Telecommunication Services | 2.99 |
Media-Diversified | 2.72 |
Waste Management | 2.48 |
Asset Management | 2.39 |
Utilities - Regulated | 2.26 |
Chemicals | 1.83 |
Semiconductors | 1.19 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
NESTLE SA-REG | 3.94 |
VINCI SA | 3.92 |
TOTALENERGIES SE | 3.75 |
ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
UNILEVER PLC | 3.58 |
SIEMENS AG-REG | 3.57 |
SANOFI | 3.09 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
83.0300
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期:2022/09/06 |
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