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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 383.4600 | ▲3.76 | ▲0.99 | 383.9700 | 300.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
383.46000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 8.01 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3,770.76 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.49% | 0.64 | 1.42 | -17.00 |
三年 | 18.33% | 0.60 | 1.19 | -3.60 |
五年 | 18.32% | 0.74 | 1.10 | -0.67 |
十年 | 15.09% | -- | 1.04 | 0.94 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 32.16 |
Utilities - Regulated | 15.16 |
Construction | 12.88 |
Chemicals | 11.44 |
Industrial Distribution | 4.91 |
Waste Management | 4.57 |
Business Services | 3.84 |
Conglomerates | 3.09 |
Medical Devices & Instruments | 2.61 |
Building Materials | 2.44 |
Healthcare Providers & Services | 1.87 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.75 |
Semiconductors | 1.39 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
VEOLIA ENVIRON. SA | 4.33 |
LINDE PLC | 3.36 |
PENTAIR PLC | 3.32 |
GEORG FISCHER AG | 2.98 |
AALBERTS NV | 2.69 |
SEVERN TRENT PLC | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值歐元
383.4600
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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