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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/11/21 | 357.9300 | ▲0.11 | ▲0.03 | 375.0900 | 317.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/11/21) |
357.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
| 本年迄今收益% | 12.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,130.78 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.71% | 0.51 | 1.36 | -16.33 |
| 三年 | 21.36% | 0.28 | 1.19 | -2.81 |
| 五年 | 21.19% | 0.54 | 1.12 | -0.70 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 33.38 |
| Utilities - Regulated | 14.49 |
| Construction | 13.30 |
| Chemicals | 11.75 |
| Industrial Distribution | 4.90 |
| Waste Management | 4.18 |
| Business Services | 3.71 |
| Conglomerates | 2.87 |
| Medical Devices & Instruments | 2.59 |
| Building Materials | 2.43 |
| Healthcare Providers & Services | 1.92 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.63 |
| Semiconductors | 1.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VEOLIA ENVIRON. SA | 4.33 |
| LINDE PLC | 3.36 |
| PENTAIR PLC | 3.32 |
| GEORG FISCHER AG | 2.98 |
| AALBERTS NV | 2.69 |
| SEVERN TRENT PLC | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
357.9300
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/21 |
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