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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 12.2800 | ▲0.01 | ▲0.08 | 12.2800 | 10.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
12.28000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 4.18 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
332.16 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.17% | 0.26 | -- | -- |
三年 | 12.88% | 0.12 | -- | -- |
五年 | 16.88% | 0.25 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 6.25 |
Aerospace & Defense | 3.37 |
Semiconductors | 3.22 |
Industrial Products | 2.89 |
Transportation | 2.88 |
Medical Devices & Instruments | 2.85 |
Vehicles & Parts | 2.83 |
Metals & Mining | 2.79 |
Steel | 2.32 |
Retail -Cyclical | 2.16 |
Business Services | 2.15 |
REITs | 2.00 |
Insurance | 1.87 |
Real Estate | 1.84 |
Construction | 1.74 |
Media-Diversified | 1.55 |
Asset Management | 1.34 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.28 |
Interactive Media | 1.19 |
Biotechnology | 1.18 |
Hardware | 1.09 |
Beverages - Alcoholic | 1.06 |
Telecommunication Services | 1.01 |
Travel & Leisure | 0.99 |
Consumer Packaged Goods | 0.76 |
Restaurants | 0.72 |
Credit Services | 0.36 |
Retail - Defensive | 0.06 |
Software | 0.00 |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
AB SICAV I EURO HIGH YIELD P | 18.07 |
AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD P | 14.81 |
ISHARES EURO HY CORPORATE BOND UCITS ETF | 2.10 |
BAWAG GROUP AG | 1.77 |
SAAB B SHS | 1.76 |
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL L | 1.73 |
BEAZLEY PLC/UK | 1.73 |
BALFOUR BEATTY PLC | 1.70 |
VIRGIN MONEY UK PLC | 1.62 |
PANDORA ORD DKK1 | 1.44 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
12.2800
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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