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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2020/11/19 | 155.5600 | ▲13.26 | ▲9.32 | 143.4100 | 114.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2020/11/19) |
155.56000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | -3.15 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,080.51 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.70% | 0.46 | 1.36 | -17.43 |
三年 | 21.34% | 0.23 | 1.19 | -3.93 |
五年 | 21.17% | 0.49 | 1.12 | -1.82 |
十年 | 17.16% | 0.46 | 1.09 | -1.40 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 32.16 |
Utilities - Regulated | 15.16 |
Construction | 12.88 |
Chemicals | 11.44 |
Industrial Distribution | 4.91 |
Waste Management | 4.57 |
Business Services | 3.84 |
Conglomerates | 3.09 |
Medical Devices & Instruments | 2.61 |
Building Materials | 2.44 |
Healthcare Providers & Services | 1.87 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.75 |
Semiconductors | 1.39 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
VEOLIA ENVIRON. SA | 4.33 |
LINDE PLC | 3.36 |
PENTAIR PLC | 3.32 |
GEORG FISCHER AG | 2.98 |
AALBERTS NV | 2.69 |
SEVERN TRENT PLC | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
155.5600
▲9.32%
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過去績效 |
資料日期:2020/11/19 |
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