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瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)

M&G Income Allocation USD A-H Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/03/15 11.9749 ▼0.0215 ▼0.18 12.2478 11.1164

基金走勢

 
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)

基金快遞

 
基金公司 M&G Group
淨值
(2018/03/15)
11.97490 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -0.15 基金規模(百萬)
(2018/02/28)
1,330.31
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.41%

資產配置

截至:2017/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.20% 2.40 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/11
行業類別 百分比%
Banks 17.30
Autos 3.66
REITs 2.73
Retail - Apparel & Specialty 2.11
Communication Services 2.04
Application Software 1.57
Credit Services 1.51
Computer Hardware 1.41
Insurance - Property & Casualty 1.25
Drug Manufacturers 1.16
Conglomerates 1.08
Aerospace & Defense 1.00
Utilities - Regulated 0.98
Engineering & Construction 0.97
Metals & Mining 0.95
Brokers & Exchanges 0.89
Consulting & Outsourcing 0.88
Insurance - Specialty 0.84
Insurance - Life 0.77
Transportation & Logistics 0.68
Medical Diagnostics & Research 0.58
Airlines 0.53
Industrial Products 0.49
Chemicals 0.46
Consumer Packaged Goods 0.41
Entertainment 0.38
Restaurants 0.32
Travel & Leisure 0.30
Publishing 0.29
Asset Management 0.00

前十大持股

截至:2017/11
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 11.27
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.62
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.84
MEX BONOS DESARR FIX RT 2.81
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2.76
OBRIGACOES DO TESOURO 1.97
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.90
POLAND GOVERNMENT BOND 1.71
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.61

基金速覽

 
淨值美金 11.9749 ▼0.18%
更新日期 2018/03/15
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 136 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/03/15
年初至今 ▼0.15%
一年 ▲8.23%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 11.97490 ▼0.18

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