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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 12.4615 | ▲0.0433 | ▲0.35 | 13.0266 | 11.1018 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
12.46150 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | 7.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3,367.22 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.02% | -0.71 | -- | -- |
三年 | 11.95% | -0.76 | -- | -- |
五年 | 11.92% | -0.15 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 7.32 |
Hardware | 7.12 |
Industrial Products | 5.52 |
Beverages - Alcoholic | 5.22 |
Oil & Gas | 3.65 |
Insurance | 3.29 |
Vehicles & Parts | 2.72 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.54 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.14 |
Utilities - Regulated | 2.02 |
Consumer Packaged Goods | 1.81 |
Chemicals | 1.77 |
Metals & Mining | 1.74 |
Drug Manufacturers | 1.65 |
Construction | 1.52 |
Media-Diversified | 1.46 |
Real Estate | 1.35 |
Software | 1.31 |
Capital Markets | 1.29 |
Interactive Media | 1.27 |
Medical Distribution | 1.06 |
Medical Devices & Instruments | 0.98 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.94 |
Transportation | 0.91 |
Biotechnology | 0.87 |
Semiconductors | 0.71 |
Retail -Cyclical | 0.68 |
Travel & Leisure | 0.21 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 2.42 |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 2.23 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 2.23 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD A SHS | 1.94 |
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP - A | 1.78 |
CITIC SECURITIES CO LTD A SHARE | 1.49 |
BANK OF NINGBO CO LTD A SHS | 1.45 |
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD CO A SHS | 1.42 |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 1.37 |
CHONGQING BREWERY CO-A | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.4615
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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