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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 9.4100 | 0 | 0 | 9.4900 | 8.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
9.41000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
本年迄今收益% | 3.39 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
65.55 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.65% | 1.56 | -- | -- |
三年 | 20.55% | 0.43 | -- | -- |
五年 | 21.65% | 0.80 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 16.51 |
Banks | 9.91 |
Industrial Products | 8.51 |
Semiconductors | 8.09 |
Retail -Cyclical | 7.16 |
Metals & Mining | 6.85 |
Interactive Media | 5.02 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.97 |
Consumer Packaged Goods | 3.29 |
Steel | 3.21 |
Oil & Gas | 3.21 |
Medical Devices & Instruments | 2.38 |
Vehicles & Parts | 2.33 |
Credit Services | 2.14 |
Insurance | 2.00 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.96 |
Education | 1.90 |
Capital Markets | 1.30 |
Restaurants | 1.28 |
Transportation | 1.08 |
Chemicals | 1.02 |
Software | 1.01 |
Conglomerates | 0.81 |
Construction | 0.75 |
Aerospace & Defense | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
WEICHAI POWER CO LTD | 3.60 |
BHP BILLITON LTD | 3.36 |
CHINA VANKE CO LTD-H | 3.34 |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | 3.27 |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3.08 |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.56 |
ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 2.38 |
聯發科 | 2.37 |
HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.4100
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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