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2019年 07月 17日 星期三
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安聯中華新思路基金-新臺幣

Allianz Glbl Investors Greater China TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 13.2300 ▲0.07 ▲0.53 13.5300 9.8300

基金走勢

 
安聯中華新思路基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/15)
13.23000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 28.20 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
1,764.05
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.52% -0.04 -- --
三年 17.94% 0.74 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Computer Hardware 16.15
Industrial Products 14.57
Retail - Apparel & Specialty 6.90
Semiconductors 6.40
Consumer Packaged Goods 6.34
Banks 5.75
Online Media 5.72
Insurance - Life 4.79
Transportation & Logistics 4.66
Building Materials 4.07
Farm & Construction Machinery 3.83
Personal Services 3.39
Autos 2.85
Beverages - Alcoholic 2.50
Drug Manufacturers 2.38
Application Software 2.36
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.42
Real Estate 1.04

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
JIANGSU HENGLI HYDRA 6.54
TENCENT HOLDINGS LTD 5.72
ALIBABA GROUP HOLDIN 5.49
LUXSHARE PRECISION I 4.08
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3.96
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3.95
SANY HEAVY INDUSTRY 3.83
台積電 3.39
WEICHAI POWER CO LTD 3.39

基金速覽

 
淨值新台幣 13.2300 ▲0.53%
更新日期 2019/07/15
基金組別 大中華股票
組別排名 2 / 92
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲28.2%
一年 ▲0.38%
三年收益率(年度化) ▲11.95%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲32.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中華新思路基金-新臺幣 13.23000 ▲0.53

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