- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 17.1700 | ▲0.28 | ▲1.66 | 19.4600 | 15.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
17.17000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
41.85 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.30% | -0.93 | -- | -- |
| 三年 | 21.94% | -0.81 | -- | -- |
| 五年 | 22.77% | 0.27 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.31 |
| Hardware | 18.00 |
| Industrial Products | 12.08 |
| Beverages - Alcoholic | 7.91 |
| Banks | 5.89 |
| Interactive Media | 4.02 |
| Chemicals | 3.26 |
| Drug Manufacturers | 2.94 |
| Consumer Packaged Goods | 2.89 |
| Capital Markets | 2.66 |
| Vehicles & Parts | 2.53 |
| Metals & Mining | 2.47 |
| Insurance | 2.47 |
| Retail -Cyclical | 2.42 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.13 |
| Media-Diversified | 1.00 |
| Building Materials | 0.75 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.66 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.08 |
| Oil & Gas | 0.05 |
| Medical Devices & Instruments | 0.05 |
| Transportation | 0.05 |
| Other Energy Sources | 0.03 |
| Construction | 0.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.03 |
| Healthcare Providers & Services | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.98 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 3.52 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.25 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.04 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 3.01 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 2.83 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 2.79 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2.65 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2.57 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.53 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
17.1700
▲1.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
