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安聯中華新思路基金-人民幣

Allianz Glbl Investors Greater China CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 19.5200 ▼0.25 ▼1.26 19.9400 13.5500

基金走勢

 
安聯中華新思路基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/27)
19.52000 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 8.08 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
490.39
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.51% 1.13 -- --
三年 19.32% 0.84 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Hardware 18.04
Industrial Products 15.02
Semiconductors 11.69
Consumer Packaged Goods 8.82
Farm & Heavy Construction Machinery 6.30
Retail -Cyclical 3.95
Drug Manufacturers 3.45
Beverages - Alcoholic 3.40
Building Materials 2.85
Interactive Media 2.82
Insurance 2.38
Banks 2.20
Chemicals 1.95
Medical Devices & Instruments 1.75
Real Estate 1.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.77

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 9.82
LUXSHARE PRECISION I 6.29
JIANGSU HENGLI HYDRA 5.91
FOSHAN HAITIAN FLAVO 5.02
SANY HEAVY INDUSTRY 4.23
台積電 4.13
ANGEL YEAST CO LTD-A 3.80
Other Assets and Liabilities 3.77
WILL SEMICONDUCTOR L 3.69
JIANGSU HENGRUI MEDI 3.45

基金速覽

 
淨值人民幣 19.5200 ▼1.26%
更新日期 2020/05/27
基金組別 大中華股票
組別排名 6 / 76
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▲8.08%
一年 ▲44.49%
三年收益率(年度化) ▲18.3%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲95.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中華新思路基金-人民幣 19.52000 ▼1.26

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