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2017年 04月 26日 星期三
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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Yuanta S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/25 17.5500 ▲0.04 ▲0.23 20.1000 16.2100

基金走勢

 
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/04/25)
17.55000 計價幣別 新台幣
基金類別 商品-能源
本年迄今收益% -11.99 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
4,037.01
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.23% 0.89 0.71 9.15
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
轻原油 101.09
定存 40.15
附买回债券 15.62

基金速覽

 
淨值新台幣 17.5500 ▲0.23%
更新日期 2017/04/25
基金組別 商品-能源
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2017/04/25
年初至今 ▼11.99%
一年 ▲2.33%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼12.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 17.55000 ▲0.23

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