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資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

Capital Group New Pers (LUX) T

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/18 22.3100 ▲0.07 ▲0.31 22.7400 16.3000

基金走勢

 
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

基金快遞

 
基金公司 資本國際管理公司
淨值
(2021/10/18)
22.31000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 13.71 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
13,596.31
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.78% 1.65 -0.39 39.04
三年 19.10% 0.87 -0.09 19.24
五年 15.43% 1.00 -0.08 17.75
十年 13.82% 0.97 -0.12 15.39

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 8.01
Semiconductors 7.40
Vehicles & Parts 6.14
Drug Manufacturers 5.80
Interactive Media 5.68
Retail -Cyclical 4.91
Biotechnology 4.42
Chemicals 3.77
Insurance 3.53
Banks 3.28
Oil & Gas 3.28
Consumer Packaged Goods 3.06
Medical Devices & Instruments 2.88
Hardware 2.79
Capital Markets 2.68
Travel & Leisure 2.44
Medical Diagnostics & Research 2.35
Industrial Products 1.74
Aerospace & Defense 1.71
Transportation 1.46
Metals & Mining 1.44
Credit Services 1.19
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Beverages - Alcoholic 1.04
Construction 1.02
Utilities - Regulated 1.00
Telecommunication Services 0.98
Asset Management 0.96
Tobacco Products 0.87
Retail - Defensive 0.78
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.75
Media-Diversified 0.75
Restaurants 0.62
Business Services 0.60
Conglomerates 0.57
REITs 0.55
Utilities - Independent Power Producers 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Healthcare Providers & Services 0.30
Steel 0.20
Agriculture 0.16
Real Estate 0.07
Packaging & Containers 0.07

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2.57
AIA GROUP LTD 1.45
ASTRAZENECA PLC (GBP) 1.36

基金速覽

 
淨值美金 22.3100 ▲0.31%
更新日期 2021/10/18
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 3 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/18
年初至今 ▲13.71%
一年 ▲28.51%
三年收益率(年度化) ▲21.33%
五年收益率(年度化) ▲17.57%
累積報酬 ▲339.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) 22.31000 ▲0.31

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