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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/03/01 | 22.9500 | ▲0.28 | ▲1.24 | 22.9500 | 15.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/03/01) |
22.95000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.35 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,016.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.46% | 1.97 | 1.09 | -6.33 |
| 三年 | 21.31% | 0.22 | 0.96 | -11.17 |
| 五年 | 20.33% | 0.62 | 0.97 | -6.53 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 16.02 |
| Semiconductors | 15.65 |
| Retail -Cyclical | 12.64 |
| Interactive Media | 9.72 |
| Drug Manufacturers | 4.64 |
| Credit Services | 4.46 |
| Hardware | 4.31 |
| Travel & Leisure | 3.77 |
| Biotechnology | 3.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.31 |
| Insurance | 2.55 |
| Real Estate | 2.45 |
| Aerospace & Defense | 2.28 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.11 |
| Banks | 1.91 |
| Chemicals | 1.79 |
| Healthcare Plans | 1.79 |
| Asset Management | 1.75 |
| REITs | 1.55 |
| Industrial Products | 1.49 |
| Metals & Mining | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MICROSOFT CORP MSFT US | 7.35 |
| MASTERCARD INC-CLASS A MA US | 5.45 |
| ALPHABET INC/CA-CL C 1309023D US | 5.31 |
| SALESFORCE.COM INC CRM US | 4.47 |
| APPLE INC AAPL US | 3.94 |
| AMAZON.COM INC AMZN US | 3.91 |
| BOEING CO/THE BA US | 3.34 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US | 3.25 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX US | 3.24 |
| WALT DISNEY CO/THE DIS US | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值歐元
22.9500
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/03/01 |
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