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保德信中國好時平衡基金-美元配息型

Prudential Financial China FlexBal B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/30 11.1326 ▼0.0256 ▼0.23 11.2197 9.5111

基金走勢

 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/30)
11.13260 計價幣別 美金
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 11.44 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
13.68
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.12% 0.64 -- --
三年 8.47% 0.62 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 7.40
Beverages - Alcoholic 5.14
Banks 4.32
Capital Markets 2.98
Consumer Packaged Goods 2.79
Drug Manufacturers 2.69
Insurance 2.45
Industrial Products 2.02
Farm & Heavy Construction Machinery 1.74
Software 1.59
Construction 1.48
Vehicles & Parts 1.43
Semiconductors 1.31
Transportation 0.99
Biotechnology 0.94
Retail -Cyclical 0.88
Education 0.87
Real Estate 0.87
Building Materials 0.82
Interactive Media 0.72
Medical Diagnostics & Research 0.53
Chemicals 0.42
Healthcare Providers & Services 0.41
Travel & Leisure 0.40
Medical Devices & Instruments 0.32
Oil & Gas 0.31

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
ICBCAS 4% 1/2 5.32
BCHINA 4.65% 5.28
CCB 3.15% 5.24
CHITRA 5% 5/8 4.21
HAOHUA 3% 7/8 3.97
CHGDNU 2% 3/4 3.81
CNBG 3% 3/8 3.79
BINHCO 4% 3.64
CCAMCL 4% 3/8 3.20

基金速覽

 
淨值美金 11.1326 ▼0.23%
更新日期 2020/07/30
基金組別 大中華股債混合
組別排名 24 / 59
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/30
年初至今 ▲11.44%
一年 ▲13.19%
三年收益率(年度化) ▲9.11%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲26.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 11.13260 ▼0.23

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