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2019年 11月 13日 星期三
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基金總覽

保德信中國好時平衡基金-美元配息型

Prudential Financial China FlexBal B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/11 10.0436 ▼0.059 ▼0.58 10.2738 8.6965

基金走勢

 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/11)
10.04360 計價幣別 美金
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 18.22 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
20.34
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.33% 1.50 -- --
三年 7.91% 0.56 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 6.15
Computer Hardware 5.53
Beverages - Alcoholic 4.49
Insurance - Life 4.04
Brokers & Exchanges 2.67
Drug Manufacturers 2.30
Industrial Products 1.90
Health Care Providers 1.70
Building Materials 1.36
Application Software 1.22
Real Estate 1.10
Farm & Construction Machinery 1.02
Semiconductors 1.01
Autos 0.89
Utilities - Independent Power Producers 0.82
Transportation & Logistics 0.76
Travel & Leisure 0.64
Chemicals 0.56
Forest Products 0.55
Consumer Packaged Goods 0.50
Communication Services 0.41
Education 0.34
Retail - Defensive 0.33
Engineering & Construction 0.33
Oil & Gas - Services 0.29
Aerospace & Defense 0.26
Oil & Gas - Integrated 0.24

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
YANTZE 3.7% 7.81
HUWHY 3.625% 10/31/24 7.72
CNOOC 4.5% 7.13
HRAM 4.5% 12/29/49 5.96
CHGRID 4.125% 5.81
SINOPE 4.375% 10/17/23 5.27
PCCW 3.75% 5.06
中國平安 3.71
ICBCAS 4.5% 10/22/21 3.53
BCHINA 4.65% 3.51

基金速覽

 
淨值美金 10.0436 ▼0.58%
更新日期 2019/11/11
基金組別 大中華股債混合
組別排名 13 / 59
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/11
年初至今 ▲18.22%
一年 ▲16.72%
三年收益率(年度化) ▲5.84%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.04360 ▼0.58

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