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2019年 07月 22日 星期一
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基金總覽

保德信中國好時平衡基金-美元配息型

Prudential Financial China FlexBal B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 9.9484 ▼0.0282 ▼0.28 10.1540 8.6965

基金走勢

 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/18)
9.94840 計價幣別 美金
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 16.28 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
21.47
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.73% 0.67 -- --
三年 8.03% 0.52 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 6.03
Computer Hardware 4.29
Insurance - Life 3.90
Brokers & Exchanges 3.44
Real Estate 2.77
Beverages - Alcoholic 2.56
Industrial Products 2.47
Application Software 2.22
Drug Manufacturers 2.12
Consumer Packaged Goods 1.98
Building Materials 1.59
Consulting & Outsourcing 1.32
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.24
Health Care Providers 0.82
Chemicals 0.77
Utilities - Independent Power Producers 0.74
Online Media 0.73
Engineering & Construction 0.73
Farm & Construction Machinery 0.56
Semiconductors 0.50
Steel 0.45
Retail - Apparel & Specialty 0.43
Communication Services 0.38
Transportation & Logistics 0.31
Oil & Gas - Integrated 0.26
Autos 0.26
Aerospace & Defense 0.23
Coal 0.22
Airlines 0.19
Metals & Mining 0.15

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
YANTZE 3.7% 6.61
HUWHY 3% 5/8 5.83
BCHINA 3.85% 5.68
CNOOC 4% 1/2 5.41
SINOPE 4% 3/8 4.99
HRAM 4% 1/2 4.55
CHGRID 4% 1/8 4.39
PCCW 3% 3/4 3.85
中國平安 3.63
BCHINA 4.65% 2.91

基金速覽

 
淨值美金 9.9484 ▼0.28%
更新日期 2019/07/18
基金組別 大中華股債混合
組別排名 7 / 59
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲16.28%
一年 ▲9.31%
三年收益率(年度化) ▲4.99%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.94840 ▼0.28

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