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2019年 09月 16日 星期一
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保德信中國好時平衡基金-美元配息型

Prudential Financial China FlexBal B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/11 10.1557 ▼0.0739 ▼0.72 10.2738 8.6965

基金走勢

 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/11)
10.15570 計價幣別 美金
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 18.98 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
21.35
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.28% 1.09 -- --
三年 8.03% 0.54 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 6.97
Insurance - Life 3.99
Computer Hardware 3.53
Beverages - Alcoholic 3.43
Brokers & Exchanges 2.81
Drug Manufacturers 2.24
Building Materials 2.01
Consumer Packaged Goods 1.85
Industrial Products 1.78
Real Estate 1.68
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.32
Application Software 1.29
Health Care Providers 1.17
Transportation & Logistics 0.98
Utilities - Independent Power Producers 0.93
Autos 0.71
Semiconductors 0.69
Farm & Construction Machinery 0.68
Forest Products 0.56
Chemicals 0.53
Communication Services 0.41
Engineering & Construction 0.34
Retail - Apparel & Specialty 0.30
Personal Services 0.30
Metals & Mining 0.28
Aerospace & Defense 0.26
Communication Equipment 0.22
Homebuilding & Construction 0.18

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
YANTZE 3.7% 8.28
HUWHY 3% 5/8 10/31/24 7.30
CNOOC 4% 1/2 6.71
SINOPE 4% 3/8 10/17/23 6.19
HRAM 4% 1/2 12/29/49 5.61
CHGRID 4% 1/8 5.45
PCCW 3% 3/4 4.79
中國平安 3.66
ICBCAS 4% 1/2 10/22/21 3.47
BCHINA 4.65% 3.47

基金速覽

 
淨值美金 10.1557 ▼0.72%
更新日期 2019/09/11
基金組別 大中華股債混合
組別排名 8 / 59
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/11
年初至今 ▲18.98%
一年 ▲15.09%
三年收益率(年度化) ▲6.02%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.15570 ▼0.72

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