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2019年 08月 22日 星期四
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NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

NN (L) Asia Income Y Dis(M) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 211.6700 ▼0.8 ▼0.38 243.0600 204.9200

基金走勢

 
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/08/20)
211.67000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 3.37 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
216.85
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.16% -0.02 0.90 2.27
三年 12.53% 0.37 0.78 -1.58
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 21.23
Computer Hardware 14.16
Semiconductors 13.32
Insurance - Life 10.96
Online Media 7.11
Autos 4.04
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.87
Education 3.87
Real Estate 3.80
Oil & Gas - E&P 3.63
Utilities - Regulated 2.95
Building Materials 2.45
Utilities - Independent Power Producers 2.39
Consumer Packaged Goods 1.81
Retail - Apparel & Specialty 1.34
Engineering & Construction 1.21

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 6.11
AIA GROUP LTD 5.84
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.47
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5.10
MEDIATEK INC 4.48
S-OIL CORP 3.87
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 3.87
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.83
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 3.80

基金速覽

 
淨值美金 211.6700 ▼0.38%
更新日期 2019/08/20
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 131 / 175
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲3.37%
一年 ▼2.37%
三年收益率(年度化) ▲3.66%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 211.67000 ▼0.38

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