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2018年 04月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/19 12.3600 ▲0.02 ▲0.16 13.5100 11.3800

基金走勢

 
元大全球不動產證券化基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/04/19)
12.36000 計價幣別 人民幣
基金類別 環球房地產(間接)
本年迄今收益% -1.20 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
513.03
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.57% 1.56 0.35 18.12
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Real Estate 64.29
Metals & Mining 12.08
REITs 10.52

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 9.37
NTT URBAN DEVELOPMENT CORP 9.31
TOKYO TATEMONO CO LTD 8.78
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8.64
MITSUI FUDOSAN CO LTD 8.60
GOLDCORP INC 8.28
國外_一般型存款 7.90
SOHO CHINA LTD 7.84
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 5.39
BARRICK GOLD CORP 3.80

基金速覽

 
淨值人民幣 12.3600 ▲0.16%
更新日期 2018/04/19
基金組別 環球房地產(間接)
組別排名 3 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/04/19
年初至今 ▼1.2%
一年 ▲6.09%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.36000 ▲0.16

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