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2018年 04月 23日 星期一
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基金總覽

元大新中國基金-美元

Yuanta New China USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/19 11.5750 ▼0.009 ▼0.08 13.0310 8.5950

基金走勢

 
元大新中國基金-美元

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/04/19)
11.57500 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% -6.92 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
94.37
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.22% 2.08 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Communication Equipment 10.51
Metals & Mining 10.32
Computer Hardware 10.19
Industrial Products 8.36
Semiconductors 8.04
Beverages - Alcoholic 7.83
Insurance - Life 5.65
Banks 5.30
Chemicals 3.49
Autos 2.82
Drug Manufacturers 2.41
Online Media 2.39
Biotechnology 1.94
Agriculture 1.81
Communication Services 1.60
Farm & Construction Machinery 1.35
Oil & Gas - E&P 1.27
Consulting & Outsourcing 0.78
Consumer Packaged Goods 0.57

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 10.05
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 5.65
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 4.26
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.19
ZTE CORP-A 3.92
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 3.64
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 3.15
MIDEA GROUP CO LTD-A 3.14
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A 3.12
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 3.12

基金速覽

 
淨值美金 11.5750 ▼0.08%
更新日期 2018/04/19
基金組別 大中華股票
組別排名 70 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/04/19
年初至今 ▼6.92%
一年 ▲32.76%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新中國基金-美元 11.57500 ▼0.08

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