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元大新中國基金-美元

Yuanta New China USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 9.7540 ▼0.039 ▼0.4 9.9720 8.8900

基金走勢

 
元大新中國基金-美元

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
9.75400 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 1.84 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
28.33
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.35% -0.39 -- --
三年 17.61% -0.79 -- --
五年 18.85% 0.07 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Furnishings, Fixtures & Appliances 11.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 10.64
Industrial Products 10.55
Vehicles & Parts 7.32
Beverages - Alcoholic 7.27
Semiconductors 6.13
Utilities - Independent Power Producers 5.27
Steel 5.24
Healthcare Providers & Services 5.19
Metals & Mining 4.39
Hardware 3.68
Banks 3.66
Drug Manufacturers 3.64
Retail -Cyclical 3.56
Chemicals 2.15
Business Services 0.52

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 6.19
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L 5.27
China Yangtze Power Co Ltd 4.97
Haier Smart Home Co Ltd 4.68
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 3.95
China Merchants Bank Co Ltd 3.58
Ningbo Tuopu Group Co Ltd 3.52
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 3.43
豐泰 3.24
Midea Group Co Ltd 2.82

基金速覽

 
淨值美金 9.7540 ▼0.4%
更新日期 2024/03/27
基金組別 大中華股票
組別排名 43 / 86
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲1.84%
一年 ▲2.68%
三年收益率(年度化) ▼9.7%
五年收益率(年度化) ▲1.13%
累積報酬 ▼2.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新中國基金-美元 9.75400 ▼0.4

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