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2018年 06月 23日 星期六
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基金總覽

元大新中國基金-美元

Yuanta New China USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/21 10.0670 ▼0.217 ▼2.11 13.0310 9.6470

基金走勢

 
元大新中國基金-美元

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/06/21)
10.06700 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% -19.04 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
86.64
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.00% 1.02 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 15.36
Computer Hardware 13.47
Insurance - Life 7.62
Banks 6.03
Industrial Products 5.97
Beverages - Alcoholic 3.68
Agriculture 3.35
Communication Services 3.19
Semiconductors 3.00
Oil & Gas - Integrated 2.58
Online Media 2.52
Brokers & Exchanges 2.37
Biotechnology 2.23
Oil & Gas - E&P 2.10
Drug Manufacturers 1.91
Consumer Packaged Goods 1.59
Chemicals 1.44
Communication Equipment 1.42
Medical Devices 1.02

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 8.55
國內_一般型存款 8.17
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 6.75
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 6.53
CHINA MERCHANTS BANK-A 4.01
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 3.68
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 3.58
ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO-A 3.35
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 3.19
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A 3.12

基金速覽

 
淨值美金 10.0670 ▼2.11%
更新日期 2018/06/21
基金組別 大中華股票
組別排名 73 / 87
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/06/21
年初至今 ▼19.04%
一年 ▲3.66%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新中國基金-美元 10.06700 ▼2.11

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