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2017年 05月 24日 星期三
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元大新中國基金-美元

Yuanta New China USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 8.9710 ▲0.002 ▲0.02 9.3920 8.4470

基金走勢

 
元大新中國基金-美元

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/05/22)
8.97100 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 5.54 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
49.63
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.09% -0.32 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Computer Hardware 15.20
Metals & Mining 11.06
Autos 8.40
Banks 6.84
Communication Equipment 6.66
Insurance - Life 5.93
Industrial Products 5.05
Chemicals 4.84
Beverages - Alcoholic 4.47
Drug Manufacturers 3.41
Communication Services 2.81
Online Media 2.67
Building Materials 2.58
Agriculture 2.07
Real Estate 1.97
Transportation & Logistics 1.86
Oil & Gas - Integrated 1.00
Business Services 0.91
Consulting & Outsourcing 0.56

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 5.93
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.47
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A 3.91
CHINA MERCHANTS BANK-A 3.64
GOERTEK INC -A 3.58
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 3.20
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 3.07
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 2.81
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 2.72
HENAN PINGGAO ELECTRIC CO-A 2.68

基金速覽

 
淨值美金 8.9710 ▲0.02%
更新日期 2017/05/22
基金組別 大中華股票
組別排名 59 / 73
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▲5.54%
一年 ▲2.64%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼10.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新中國基金-美元 8.97100 ▲0.02

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