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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/14 19.4900 ▼0.04 ▼0.2 19.7100 12.3600

基金走勢

 
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/14)
19.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 0.72 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
277.05
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.62% 1.63 -- --
三年 18.55% 0.78 -- --
五年 15.88% 1.04 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 19.22
Interactive Media 16.76
Software 11.38
Hardware 10.22
Industrial Products 10.18
Semiconductors 7.85
Media-Diversified 5.64
Credit Services 4.44
Telecommunication Services 1.32
Education 1.00
Conglomerates 0.94
Utilities - Independent Power Producers 0.21

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 10.35
TENCENT HOLDINGS LTD 2.47
NETFLIX INC 1.97
SIEMENS AG-REG 1.96

基金速覽

 
淨值新台幣 19.4900 ▼0.2%
更新日期 2021/01/14
基金組別 科技股票
組別排名 146 / 178
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/14
年初至今 ▲0.72%
一年 ▲25.18%
三年收益率(年度化) ▲11.87%
五年收益率(年度化) ▲14.69%
累積報酬 ▲94.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) 19.49000 ▼0.2

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