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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 24.4000 | ▼0.2 | ▼0.81 | 25.5400 | 17.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
24.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 16.58 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
232.28 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.61% | 2.55 | -- | -- |
三年 | 18.12% | 0.41 | -- | -- |
五年 | 17.38% | 0.74 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 26.90 |
Software | 16.88 |
Interactive Media | 8.84 |
Hardware | 8.33 |
Retail -Cyclical | 6.97 |
Vehicles & Parts | 6.10 |
Retail - Defensive | 4.76 |
Aerospace & Defense | 2.70 |
Travel & Leisure | 2.24 |
Waste Management | 2.09 |
Restaurants | 1.10 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 5.91 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.4000
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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