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2020年 02月 21日 星期五
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基金總覽

元大標普500單日反向1倍基金

Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 10.5100 ▼0.02 ▼0.19 13.2200 10.4700

基金走勢

 
元大標普500單日反向1倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/19)
10.51000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -4.90 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
2,111.78
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.41% -2.17 -- --
三年 11.35% -1.27 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Application Software 8.63
Drug Manufacturers 6.01
Retail - Apparel & Specialty 5.52
Banks 5.45
Online Media 4.90
Computer Hardware 4.75
Semiconductors 3.93
Utilities - Regulated 3.54
Credit Services 3.42
Communication Services 3.40
Consumer Packaged Goods 3.27
REITs 3.14
Industrial Products 2.76
Aerospace & Defense 2.67
Brokers & Exchanges 2.44
Oil & Gas - Integrated 2.12
Retail - Defensive 2.11
Medical Devices 2.08
Insurance 1.99
Health Care Plans 1.91
Chemicals 1.75
Beverages - Non-Alcoholic 1.71
Entertainment 1.66
Business Services 1.66
Medical Diagnostics & Research 1.62
Transportation & Logistics 1.60
Restaurants 1.37
Communication Equipment 1.08
Oil & Gas - E&P 1.06
Medical Instruments & Equipment 1.06
Travel & Leisure 1.02
Insurance - Property & Casualty 0.91
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.83
Asset Management 0.80
Tobacco Products 0.79
Autos 0.64
Insurance - Life 0.57
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.52
Farm & Construction Machinery 0.50
Biotechnology 0.42
Oil & Gas - Midstream 0.40
Airlines 0.39
Oil & Gas - Services 0.39
Packaging & Containers 0.33
Waste Management 0.26
Medical Distribution 0.25
Beverages - Alcoholic 0.23
Homebuilding & Construction 0.23
Engineering & Construction 0.21
Agriculture 0.20
Health Care Providers 0.20
Building Materials 0.20
Metals & Mining 0.18
Industrial Distribution 0.13
Advertising & Marketing Services 0.10
Truck Manufacturing 0.10
Consulting & Outsourcing 0.08
Insurance - Specialty 0.07
Real Estate 0.07
Steel 0.06
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Personal Services 0.04
Employment Services 0.03
Oil & Gas - Drilling 0.02

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
小S&P500指數期貨 100.51
現金 38.89
Cash & Cash Equivalents 36.83
附買回債券 24.27

基金速覽

 
淨值新台幣 10.5100 ▼0.19%
更新日期 2020/02/19
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 25 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▼4.9%
一年 ▼19.95%
三年收益率(年度化) ▼13.91%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼47.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普500單日反向1倍基金 10.51000 ▼0.19

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