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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 0.9783 | ▼0.0113 | ▼1.14 | 1.2519 | 0.8658 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
0.97830 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 香港股票 | ||
本年迄今收益% | -2.33 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
316.23 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.68% | -1.02 | 1.07 | -5.59 |
三年 | 29.43% | -0.95 | 1.02 | -7.11 |
五年 | 27.01% | -0.24 | 1.04 | -1.10 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 16.73 |
Retail -Cyclical | 13.98 |
Industrial Products | 10.39 |
Insurance | 7.02 |
Vehicles & Parts | 5.85 |
Semiconductors | 5.46 |
Banks | 5.22 |
Oil & Gas | 5.01 |
Travel & Leisure | 4.82 |
Biotechnology | 4.28 |
Metals & Mining | 3.82 |
Real Estate | 2.72 |
Capital Markets | 2.47 |
Hardware | 2.12 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.03 |
REITs | 1.37 |
Business Services | 1.20 |
Beverages - Alcoholic | 1.18 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
Restaurants | 0.96 |
Transportation | 0.88 |
Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.9783
▼1.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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