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2019年 08月 25日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 1.3531 ▼0.0006 ▼0.04 1.5163 1.2001

基金走勢

 
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2019/08/23)
1.35310 計價幣別 美金
基金類別 香港股票
本年迄今收益% 8.00 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
392.11
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.13% -0.25 1.06 -3.21
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Online Media 14.66
Retail - Apparel & Specialty 12.50
Real Estate 12.12
Insurance - Life 10.09
Banks 6.15
Brokers & Exchanges 4.21
Education 3.77
Autos 3.23
Oil & Gas - E&P 2.85
Utilities - Regulated 2.66
Biotechnology 2.28
Travel & Leisure 2.17
Building Materials 1.67
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.57
Coal 1.52
Computer Hardware 1.48
Semiconductors 1.44
Industrial Products 1.10
Oil & Gas - Integrated 1.04
Communication Services 0.98
Insurance - Property & Casualty 0.90
Aerospace & Defense 0.89
Asset Management 0.80
Transportation & Logistics 0.29
Farm & Construction Machinery 0.28
Drug Manufacturers 0.00

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 9.65
TENCENT HOLDINGS LTD 9.53
AIA GROUP LTD 4.55
IND & COMM BK OF CHINA-H 4.31
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 4.26
WEIBO CORP-SPON ADR 3.08
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2.96
CHINA MOBILE LTD 2.13
BAIDU INC - SPON ADR 2.05
CNOOC LTD 1.92

基金速覽

 
淨值美金 1.3531 ▼0.04%
更新日期 2019/08/23
基金組別 香港股票
組別排名 5 / 15
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲8%
一年 ▼6.88%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲35.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 1.35310 ▼0.04

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