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2018年 11月 16日 星期五
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/14 1.2969 ▲0.001 ▲0.08 1.6940 1.2126

基金走勢

 
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2018/11/14)
1.29690 計價幣別 美金
基金類別 香港股票
本年迄今收益% -13.63 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
420.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.79% -0.62 1.11 3.92
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Online Media 13.93
Retail - Apparel & Specialty 8.89
Insurance - Life 8.65
Banks 7.59
Real Estate 7.23
Utilities - Regulated 3.72
Autos 3.53
Brokers & Exchanges 2.95
Travel & Leisure 2.57
Semiconductors 2.49
Biotechnology 2.42
Computer Hardware 2.42
Drug Manufacturers 2.20
Education 1.80
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.79
Communication Equipment 1.49
Medical Devices 1.41
Asset Management 1.17
Transportation & Logistics 1.17
Consumer Packaged Goods 1.15
Insurance 1.04
Building Materials 1.04
Communication Services 1.03
Engineering & Construction 0.84
Consulting & Outsourcing 0.78
Oil & Gas - Services 0.75
Utilities - Independent Power Producers 0.73
Restaurants 0.70
Metals & Mining 0.61
Application Software 0.44

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 9.65
TENCENT HOLDINGS LTD 9.53
AIA GROUP LTD 4.55
IND & COMM BK OF CHINA-H 4.31
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 4.26
WEIBO CORP-SPON ADR 3.08
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2.96
CHINA MOBILE LTD 2.13
BAIDU INC - SPON ADR 2.05
CNOOC LTD 1.92

基金速覽

 
淨值美金 1.2969 ▲0.08%
更新日期 2018/11/14
基金組別 香港股票
組別排名 12 / 15
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/11/14
年初至今 ▼13.63%
一年 ▼12.84%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲30.11%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 1.29690 ▲0.08

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