專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/16 | 12.5621 | ▼0.1755 | ▼1.38 | 12.9102 | 10.2151 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
12.56210 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
本年迄今收益% | 13.99 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
460.82 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.10% | 1.22 | -- | -- |
三年 | 12.36% | -0.06 | -- | -- |
五年 | 13.11% | 0.16 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 18.54 |
Hardware | 10.59 |
Banks | 9.18 |
Industrial Products | 7.71 |
Software | 4.82 |
Healthcare Providers & Services | 4.73 |
Vehicles & Parts | 4.21 |
Medical Devices & Instruments | 3.81 |
Construction | 3.60 |
Travel & Leisure | 2.80 |
Retail - Defensive | 1.97 |
Consumer Packaged Goods | 1.77 |
Oil & Gas | 1.51 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
Transportation | 1.34 |
Medical Diagnostics & Research | 1.10 |
Biotechnology | 0.58 |
Asset Management | 0.14 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
DBS GROUP HLDGS | 5.09 |
ICICI BANK LTD | 4.12 |
BANK RAKYAT INDO | 3.37 |
Amipeace Ltd | 2.85 |
CMHI Finance BVI Co Ltd | 2.77 |
BANK CENTRAL ASI | 2.77 |
Adani Transmission Ltd | 2.49 |
SONOSCAPE MEDI-A | 2.45 |
KEYENCE CORP | 2.18 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
12.5621
▼1.38%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||