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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 12.7100 | ▼0.09 | ▼0.7 | 13.7000 | 10.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
12.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.94 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
217.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.50% | 0.94 | -- | -- |
| 三年 | 16.36% | -0.13 | -- | -- |
| 五年 | 15.78% | 0.43 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.28 |
| Software | 11.99 |
| Hardware | 11.23 |
| Industrial Products | 5.69 |
| Retail -Cyclical | 5.20 |
| Interactive Media | 4.16 |
| Banks | 2.75 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.97 |
| Credit Services | 1.70 |
| Restaurants | 1.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.50 |
| Media-Diversified | 1.41 |
| Capital Markets | 1.37 |
| Retail - Defensive | 1.32 |
| Construction | 0.90 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.53 |
| ACGB 1.25% | 2.93 |
| NZGB 2% | 2.83 |
| VNKRLE 3.45% | 2.61 |
| DBR 0% | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.7100
▼0.7%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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