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百達-全球防禦股票-R歐元月配息

Pictet - Global Defensive Eqs R dm EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/08 127.0200 ▼3.06 ▼2.35 158.9700 107.9300

基金走勢

 
百達-全球防禦股票-R歐元月配息

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2020/04/08)
127.02000 計價幣別 歐元
基金類別 環球大型均衡型股票
本年迄今收益% -15.82 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
866.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.09% -0.64 0.88 -1.90
三年 13.71% -0.02 0.90 -1.35
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 11.81
Consumer Packaged Goods 8.09
Industrial Products 7.40
Insurance 7.11
Software 6.65
Telecommunication Services 5.26
REITs 4.75
Hardware 4.64
Retail -Cyclical 4.16
Beverages - Non-Alcoholic 2.98
Homebuilding & Construction 2.90
Tobacco Products 2.66
Business Services 2.57
Aerospace & Defense 2.52
Semiconductors 2.23
Media-Diversified 2.22
Biotechnology 2.05
Banks 1.96
Utilities - Regulated 1.89
Transportation 1.83
Credit Services 1.50
Restaurants 1.47
Conglomerates 1.46
Vehicles & Parts 1.40
Construction 1.21
Real Estate 1.15
Asset Management 1.08
Utilities - Independent Power Producers 0.91
Industrial Distribution 0.79
Medical Diagnostics & Research 0.67
Capital Markets 0.65
Retail - Defensive 0.57
Travel & Leisure 0.45
Chemicals 0.45
Beverages - Alcoholic 0.35
Metals & Mining 0.02
Medical Devices & Instruments 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Oil & Gas 0.01
Agriculture 0.01

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
Ntt Docomo Inc 1.63
Kddi Corp 1.54
Sanofi 1.52
Novo Nordisk A/S-B 1.51

基金速覽

 
淨值歐元 127.0200 ▼2.35%
更新日期 2020/04/08
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 91 / 209
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/04/08
年初至今 ▼15.82%
一年 ▼6.52%
三年收益率(年度化) ▲0.77%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-全球防禦股票-R歐元月配息 127.02000 ▼2.35

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