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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 40.5000 | 0 | 0 | 42.4000 | 24.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
40.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 24.58 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
181.80 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.29% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.81% | 1.77 | -- | -- |
| 三年 | 26.64% | 0.27 | -- | -- |
| 五年 | 24.92% | 0.86 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 32.39 |
| Semiconductors | 24.30 |
| Hardware | 22.16 |
| Software | 10.51 |
| Media-Diversified | 2.56 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LG ENERGY SOLUTION | 6.20 |
| 嘉澤 | 5.82 |
| APPIER GROUP INC | 5.20 |
| OBIC CO LTD | 3.49 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.48 |
| KEYENCE CORP | 3.31 |
| Tencent Holdings LTD.700hk | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
40.5000
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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