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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 46.5700 | ▼0.16 | ▼0.34 | 47.1800 | 26.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
46.57000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 30.70 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,309.92 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.29% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.08% | 2.64 | -- | -- |
三年 | 25.86% | 1.07 | -- | -- |
五年 | 23.63% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 45.24 |
Software | 21.83 |
Hardware | 16.24 |
Industrial Products | 10.38 |
Interactive Media | 0.85 |
Vehicles & Parts | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LG ENERGY SOLUTION | 6.20 |
嘉澤 | 5.82 |
APPIER GROUP INC | 5.20 |
OBIC CO LTD | 3.49 |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.48 |
KEYENCE CORP | 3.31 |
Tencent Holdings LTD.700hk | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
46.5700
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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