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2020年 01月 27日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/24 109.6499 ▼0.8786 ▼0.79 114.3446 76.8506

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/01/24)
109.64990 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -2.60 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
400.98
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.88% 1.44 0.88 8.06
三年 21.74% 0.51 0.84 0.43
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.51

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) 12.29
NEWMONT GOLDCORP CORP COMMON STOCK USD 1.6 9.65
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK CAD 0 7.70
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK CAD 0 7.51
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR USD 0 7.45
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK AUD 0 7.22
OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK CAD 5.19
ENDEAVOUR MINING CORP COMMON STOCK CAD 0.1 4.94
PAN AMERICAN SILVER CORP COMMON STOCK CAD 0 4.59
CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK CAD 0 3.81

基金速覽

 
淨值美金 109.6499 ▼0.79%
更新日期 2020/01/24
基金組別 貴金屬股票
組別排名 23 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/24
年初至今 ▼2.6%
一年 ▲44.59%
三年收益率(年度化) ▲6.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 109.64990 ▼0.79

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