MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 08月 24日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 106.8286 ▼0.3503 ▼0.33 112.2711 65.5085

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/08/22)
106.82860 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 40.84 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
335.37
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.74% 1.00 0.94 2.35
三年 23.74% -0.04 0.86 0.51
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.22

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2600 16/AUG/2019 (X5Q9P1 2600 US 59.77
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK CAD 0 8.51
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK AUD 0 8.49
NEWMONT GOLDCORP CORP COMMON STOCK USD 1.6 8.45
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK CAD 0 7.96
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR USD 0 5.30
OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK CAD 4.63
ENDEAVOUR MINING CORP COMMON STOCK CAD 0.1 4.46
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 3.71
IAMGOLD CORP COMMON STOCK CAD 0 3.70

基金速覽

 
淨值美金 106.8286 ▼0.33%
更新日期 2019/08/22
基金組別 貴金屬股票
組別排名 2 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲40.84%
一年 ▲50.37%
三年收益率(年度化) ▼1.57%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.83%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 106.82860 ▼0.33

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】