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2020年 07月 05日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 147.9228 ▼0.2937 ▼0.2 148.2165 72.8770

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/07/02)
147.92280 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 27.78 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
454.56
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 54.42% 1.17 1.04 1.70
三年 34.79% 0.53 0.99 0.45
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.16
Software 0.40
Hardware 0.26
Retail -Cyclical 0.24
Drug Manufacturers 0.23
Interactive Media 0.22
Semiconductors 0.17
Banks 0.14
Credit Services 0.13
Insurance 0.12
Medical Devices & Instruments 0.12
Utilities - Regulated 0.12
Consumer Packaged Goods 0.11
Oil & Gas 0.11
Media-Diversified 0.11
REITs 0.10
Industrial Products 0.09
Healthcare Plans 0.09
Telecommunication Services 0.07
Retail - Defensive 0.07
Medical Diagnostics & Research 0.07
Capital Markets 0.07
Transportation 0.06
Aerospace & Defense 0.06
Chemicals 0.06
Beverages - Non-Alcoholic 0.06
Restaurants 0.04
Business Services 0.04
Asset Management 0.03
Travel & Leisure 0.03
Tobacco Products 0.03
Biotechnology 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.02
Vehicles & Parts 0.02
Healthcare Providers & Services 0.01
Packaging & Containers 0.01
Construction 0.01
Medical Distribution 0.01
Waste Management 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Agriculture 0.01
Industrial Distribution 0.01
Building Materials 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2300 17/JUL/2020 (X5N20P 2300 US 5.25
SPX PUT USD 2400 17/JUL/2020 (X5N20P 2400 US 4.19

基金速覽

 
淨值美金 147.9228 ▼0.2%
更新日期 2020/07/02
基金組別 貴金屬股票
組別排名 0 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▲27.78%
一年 ▲53.37%
三年收益率(年度化) ▲20.25%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲47.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 147.92280 ▼0.2

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