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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 26.6200 | ▼0.04 | ▼0.15 | 27.1500 | 23.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
26.62000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球股票收益 | ||
本年迄今收益% | 3.53 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
384.90 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.79% | 0.72 | 0.86 | -4.20 |
三年 | 15.88% | 0.17 | 0.91 | -1.75 |
五年 | 15.61% | 0.39 | 0.84 | -1.53 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 19.05 |
Semiconductors | 10.30 |
Consumer Packaged Goods | 8.44 |
Drug Manufacturers | 8.07 |
Credit Services | 7.56 |
Business Services | 6.99 |
Tobacco Products | 6.21 |
Medical Devices & Instruments | 5.14 |
Industrial Products | 4.58 |
Interactive Media | 4.55 |
Asset Management | 3.28 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.65 |
Restaurants | 2.52 |
Beverages - Alcoholic | 2.21 |
Hardware | 2.06 |
REITs | 1.85 |
Capital Markets | 1.74 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 5.09 |
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 | 3.97 |
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK | 3.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.6200
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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