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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 866.2500 | ▲0.73 | ▲0.08 | 885.2400 | 835.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
866.25000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
本年迄今收益% | -0.05 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
95.05 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.86% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.47% | -0.16 | -- | -- |
三年 | 4.90% | -0.96 | -- | -- |
五年 | 4.81% | -0.26 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC | 18.10 |
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC | 18.07 |
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC | 11.74 |
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC | 6.25 |
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC | 3.93 |
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR | 3.51 |
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR | 3.50 |
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD | 3.06 |
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD | 1.99 |
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD | 1.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
866.2500
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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