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2022年 07月 05日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/04 91.1913 ▲0.0467 ▲0.05 113.4488 90.8499

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/07/04)
91.19130 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% -15.98 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
630.75
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.93% -1.94 -- --
三年 9.75% 0.08 -- --
五年 7.78% 0.18 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2022 WNU2 COMDTY 1.98
US LONG BOND(CBT) BOND 21/SEP/2022 USU2 COMDTY 1.89
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/SEP/2022 TUU2 COMDTY 1.53
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1.11
UNICREDIT SPA CALLABLE NOTES VARIABLE 30/JUN/2035 0.86

基金速覽

 
淨值美金 91.1913 ▲0.05%
更新日期 2022/07/04
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 63 / 79
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/07/04
年初至今 ▼15.98%
一年 ▼16.32%
三年收益率(年度化) ▼1.85%
五年收益率(年度化) ▲1.13%
累積報酬 ▲13.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動 91.19130 ▲0.05

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