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2019年 07月 23日 星期二
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保德信多元收益組合基金-美元月配型

Prudential Financial Multi-Inc FOF USD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 9.6642 ▼0.0193 ▼0.2 9.8494 9.0875

基金走勢

 
保德信多元收益組合基金-美元月配型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/19)
9.66420 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 6.96 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
6.21
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.43% 0.89 -- --
三年 4.48% 0.16 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 3.90
Utilities - Regulated 3.15
Communication Services 1.98
Consumer Packaged Goods 1.66
Drug Manufacturers 1.61
Oil & Gas - Integrated 1.50
REITs 1.34
Industrial Products 1.13
Chemicals 0.94
Real Estate 0.81
Asset Management 0.77
Insurance 0.73
Transportation & Logistics 0.68
Retail - Apparel & Specialty 0.67
Retail - Defensive 0.65
Semiconductors 0.64
Insurance - Life 0.62
Engineering & Construction 0.61
Computer Hardware 0.59
Insurance - Specialty 0.55
Application Software 0.55
Aerospace & Defense 0.47
Autos 0.45
Beverages - Non-Alcoholic 0.45
Insurance - Property & Casualty 0.42
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.40
Tobacco Products 0.40
Restaurants 0.37
Oil & Gas - E&P 0.37
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.34
Business Services 0.33
Metals & Mining 0.33
Packaging & Containers 0.29
Building Materials 0.28
Consulting & Outsourcing 0.27
Brokers & Exchanges 0.27
Travel & Leisure 0.26
Communication Equipment 0.25
Publishing 0.25
Steel 0.24
Utilities - Independent Power Producers 0.21
Oil & Gas - Midstream 0.21
Homebuilding & Construction 0.19
Industrial Distribution 0.18
Farm & Construction Machinery 0.15
Advertising & Marketing Services 0.14
Credit Services 0.13
Oil & Gas - Services 0.13
Conglomerates 0.11
Medical Distribution 0.11
Entertainment 0.10
Medical Devices 0.10
Coal 0.09
Forest Products 0.08
Beverages - Alcoholic 0.08
Oil & Gas - Drilling 0.07
Medical Instruments & Equipment 0.07
Waste Management 0.07
Health Care Plans 0.06
Medical Diagnostics & Research 0.05
Employment Services 0.04
Airlines 0.03
Health Care Providers 0.03
Biotechnology 0.03
Online Media 0.03
Truck Manufacturing 0.02
Agriculture 0.02
Personal Services 0.01
Education 0.00

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE 23.10
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF USD DIS 9.93
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF 7.99
VANGUARD TOTAL BOND MARKET 7.61
SPDR S&P DIVIDEND ETF 6.69
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP 6.03
ISHARES US TREASURY BOND ETF 5.49
FIRST TRUST STOXX EUROPE 5.46
WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND 5.30

基金速覽

 
淨值美金 9.6642 ▼0.2%
更新日期 2019/07/19
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 257 / 324
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲6.96%
一年 ▲2.27%
三年收益率(年度化) ▲2.21%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.11%

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.66420 ▼0.2

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