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保德信多元收益組合基金-美元月配型

Prudential Financial Multi-Inc FOF USD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/21 9.7271 ▼0.0126 ▼0.13 9.8046 9.0875

基金走勢

 
保德信多元收益組合基金-美元月配型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/21)
9.72710 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 9.19 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
6.73
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.15% 0.91 -- --
三年 4.42% 0.37 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 3.53
Utilities - Regulated 3.20
Communication Services 1.88
Consumer Packaged Goods 1.86
REITs 1.63
Oil & Gas - Integrated 1.44
Industrial Products 1.34
Drug Manufacturers 1.26
Chemicals 1.00
Asset Management 0.85
Insurance 0.77
Retail - Defensive 0.74
Real Estate 0.72
Retail - Apparel & Specialty 0.71
Insurance - Life 0.62
Transportation & Logistics 0.60
Insurance - Specialty 0.57
Application Software 0.55
Computer Hardware 0.53
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.53
Aerospace & Defense 0.51
Engineering & Construction 0.44
Beverages - Non-Alcoholic 0.43
Insurance - Property & Casualty 0.42
Semiconductors 0.42
Autos 0.41
Metals & Mining 0.38
Restaurants 0.35
Building Materials 0.33
Brokers & Exchanges 0.32
Publishing 0.31
Tobacco Products 0.29
Packaging & Containers 0.29
Oil & Gas - E&P 0.28
Business Services 0.28
Steel 0.28
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.27
Consulting & Outsourcing 0.27
Industrial Distribution 0.27
Medical Distribution 0.21
Oil & Gas - Midstream 0.20
Travel & Leisure 0.20
Utilities - Independent Power Producers 0.20
Farm & Construction Machinery 0.18
Medical Devices 0.18
Advertising & Marketing Services 0.16
Homebuilding & Construction 0.15
Communication Equipment 0.13
Credit Services 0.13
Conglomerates 0.12
Forest Products 0.09
Medical Instruments & Equipment 0.08
Beverages - Alcoholic 0.08
Coal 0.08
Medical Diagnostics & Research 0.06
Oil & Gas - Drilling 0.05
Entertainment 0.05
Waste Management 0.04
Health Care Plans 0.04
Oil & Gas - Services 0.03
Health Care Providers 0.02
Agriculture 0.02
Employment Services 0.02
Airlines 0.02
Online Media 0.01
Truck Manufacturing 0.01
Biotechnology 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET 21.25
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE 20.79
SPDR S&P DIVIDEND ETF 12.17
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF USD DIS 10.04
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP 7.33
SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ETF 6.20
FIRST TRUST STOXX EUROPE 4.43
WISDOMTREE EMERGING MARKETS 4.19
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF 3.53
WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND 3.01

基金速覽

 
淨值美金 9.7271 ▼0.13%
更新日期 2019/11/21
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 220 / 373
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/21
年初至今 ▲9.19%
一年 ▲7.32%
三年收益率(年度化) ▲3.95%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.72710 ▼0.13

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