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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/10/17 | 0.5781 | ▼0.012 | ▼2.03 | 0.6412 | 0.5555 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/10/17) |
0.57810 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 全球股票收益 | ||
本年迄今收益% | -8.14 | 基金規模(百萬) (2022/09/30) |
7.87 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2022/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.06% | -0.10 | -- | -- |
三年 | 10.72% | 0.23 | -- | -- |
五年 | 10.31% | 0.48 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/09 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 11.06 |
Beverages - Non-Alcoholic | 7.45 |
Telecommunication Services | 7.39 |
Software | 4.08 |
Consumer Packaged Goods | 2.74 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIPPON TELEGRAPH | 4.27 |
KDDI CORP | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
0.5781
▼2.03%
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過去績效 |
資料日期:2022/10/17 |
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