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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 15.3900 | ▲0.06 | ▲0.39 | 16.3900 | 13.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
15.39000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -2.90 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
28.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.24% | 0.14 | -- | -- |
| 三年 | 15.48% | 0.19 | -- | -- |
| 五年 | 15.79% | 0.39 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 33.42 |
| Biotechnology | 31.32 |
| Medical Devices & Instruments | 23.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.43 |
| Medical Distribution | 1.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.3900
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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