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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/15 | 11.4700 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.5800 | 9.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
11.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.43 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
5,060.71 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.79% | 0.72 | 1.28 | -0.68 |
| 三年 | 6.22% | 0.64 | 1.26 | -1.04 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Coal | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025 | 1.95 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 | 1.25 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 6.45 10/07/2029 | 0.77 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 5.79 05/11/2030 | 0.70 |
| GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS 2.625 03/31/2036 | 0.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.4700
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
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