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2020年 08月 07日 星期五
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貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

BGF Asian Tiger Bond I3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/06 11.4100 ▲0.02 ▲0.18 11.4200 9.9900

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/06)
11.41000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.48 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
3,866.48
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.59% 0.56 1.27 -2.36
三年 6.10% 0.52 1.25 -1.43
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Coal 0.03

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 3.125 04/16/2030 1.43
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.1 12/31/2049 1.21
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 0.96
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 0.95
MEGLOBAL CANADA ULC MTN RegS 5 05/18/2025 0.77

基金速覽

 
淨值美金 11.4100 ▲0.18%
更新日期 2020/08/06
基金組別 亞洲債券
組別排名 20 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/06
年初至今 ▲4.48%
一年 ▲6.78%
三年收益率(年度化) ▲4.92%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲20.27%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 11.41000 ▲0.18

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