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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/08/06 | 11.4100 | ▲0.02 | ▲0.18 | 11.4200 | 9.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/08/06) |
11.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.48 | 基金規模(百萬) (2020/07/31) |
3,866.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2020/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.59% | 0.56 | 1.27 | -2.36 |
| 三年 | 6.10% | 0.52 | 1.25 | -1.43 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Coal | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2020/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 3.125 04/16/2030 | 1.43 |
| ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.1 12/31/2049 | 1.21 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 0.96 |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 | 0.95 |
| MEGLOBAL CANADA ULC MTN RegS 5 05/18/2025 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.4100
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/06 |
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