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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 7.3300 | ▼0.04 | ▼0.54 | 7.7800 | 6.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
7.33000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 2.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
75.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.82% | 1.34 | -- | -- |
| 三年 | 11.64% | 0.37 | -- | -- |
| 五年 | 13.54% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.46 |
| Hardware | 10.48 |
| Software | 6.87 |
| Banks | 6.52 |
| Retail - Defensive | 4.32 |
| Travel & Leisure | 3.13 |
| Retail -Cyclical | 2.46 |
| Conglomerates | 2.44 |
| Industrial Products | 2.08 |
| Drug Manufacturers | 2.03 |
| Media-Diversified | 1.83 |
| Interactive Media | 1.74 |
| Vehicles & Parts | 1.48 |
| REITs | 1.27 |
| Biotechnology | 1.20 |
| Healthcare Providers & Services | 0.52 |
| Beverages - Alcoholic | 0.14 |
| Insurance | 0.07 |
| Consumer Packaged Goods | 0.04 |
| Metals & Mining | 0.03 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.03 |
| Construction | 0.02 |
| Capital Markets | 0.02 |
| Oil & Gas | 0.02 |
| Other Energy Sources | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Aerospace & Defense | 0.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.01 |
| Real Estate | 0.01 |
| Transportation | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 11.61 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.91 |
| 台積電 | 3.98 |
| 中華電 | 3.91 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 3.09 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.93 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.72 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.70 |
| 桑托斯金融有限公司 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
7.3300
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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