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保德信中國中小基金-人民幣

Prudential Financial China SMID CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/20 13.4800 ▲0.2 ▲1.51 14.0800 9.4700

基金走勢

 
保德信中國中小基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/20)
13.48000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 28.63 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
474.78
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.53% 1.19 -- --
三年 22.61% 0.26 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.78
Hardware 9.92
Consumer Packaged Goods 7.44
Drug Manufacturers 7.35
Semiconductors 6.13
Biotechnology 5.88
Software 5.29
Vehicles & Parts 5.12
Chemicals 4.75
Interactive Media 2.94
Medical Diagnostics & Research 2.54
Healthcare Providers & Services 2.44
Medical Devices & Instruments 2.19
Beverages - Alcoholic 1.98
Packaging & Containers 1.91
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.87
Business Services 1.86
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.68
Oil & Gas 1.63
Agriculture 1.61
Building Materials 1.48
Farm & Heavy Construction Machinery 1.33
Capital Markets 1.30
Banks 1.13
Waste Management 0.86
Real Estate 0.78
Retail -Cyclical 0.77
Steel 0.65
Construction 0.64
Forest Products 0.57
Travel & Leisure 0.55
Education 0.44
Metals & Mining 0.33
Diversified Financial Services 0.12

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
凱萊英 2.85
立訊精密 2.46
貝達藥業 2.45
恆立油缸 2.45
CHANGCHUN HIGH & NEW 2.28
歐普康視 2.19
寶信軟件 2.14
美亞光電 2.01
山東藥玻 1.91
南極電商 1.87

基金速覽

 
淨值人民幣 13.4800 ▲1.51%
更新日期 2020/10/20
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 21 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/20
年初至今 ▲28.63%
一年 ▲41%
三年收益率(年度化) ▲5.26%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲34.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信中國中小基金-人民幣 13.48000 ▲1.51

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