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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 8.1100 | 0 | 0 | 9.9600 | 7.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.11000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -4.59 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
90.35 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.71% | 1.50 | -- | -- |
| 三年 | 16.78% | 0.55 | -- | -- |
| 五年 | 18.56% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.01 |
| Banks | 13.60 |
| Utilities - Independent Power Producers | 11.64 |
| Vehicles & Parts | 8.53 |
| Industrial Products | 6.82 |
| Beverages - Alcoholic | 5.83 |
| Transportation | 5.11 |
| Utilities - Regulated | 4.96 |
| Hardware | 4.62 |
| Software | 4.36 |
| Construction | 4.20 |
| Capital Markets | 2.82 |
| Interactive Media | 2.08 |
| Drug Manufacturers | 1.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SIA | 5.27 |
| CTG Duty-Free | 5.16 |
| Kweichow Moutai | 4.42 |
| YHGF | 3.97 |
| Baosight | 3.93 |
| Haier Smart Home | 3.78 |
| NARI | 3.57 |
| BYD | 3.51 |
| Contemporary Amperex | 3.49 |
| Guoxin Micro | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
8.1100
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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