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2019年 12月 11日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/25 9.8700 ▼0.31 ▼3.05 11.0000 9.7300

基金走勢

 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/25)
9.87000 計價幣別 澳幣
基金類別 亞洲股債混合
本年迄今收益% -0.97 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
13.75
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.56% -0.90 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 15.18
Communication Services 7.27
Application Software 5.01
Utilities - Regulated 4.85
Chemicals 3.74
Transportation & Logistics 2.42
Real Estate 2.10
Online Media 1.91
Restaurants 1.43
Retail - Defensive 1.35
Packaging & Containers 1.33
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.31
Insurance - Life 1.27
Business Services 1.26
Beverages - Non-Alcoholic 1.26
Aerospace & Defense 1.22
Computer Hardware 1.14
Travel & Leisure 1.09
Retail - Apparel & Specialty 1.08
Drug Manufacturers 1.03
Utilities - Independent Power Producers 1.02
Autos 0.98
Semiconductors 0.67
Tobacco Products 0.64
Airlines 0.35
Oil & Gas - E&P 0.18

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Spark New Zealand Ltd 1.50
TATA CONSULTANCY SVS LTD 1.45
YUM CHINA HOLDINGS INC 1.43
SWIRE PROPERTIES LTD 1.38
TELSTRA CORP LTD 1.37
BCHINA 5% 11/13/24 1.37
CHINA RESOURCES GAS GROUP L 1.37
WOOLWORTHS LTD 1.35
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 1.34

基金速覽

 
淨值澳幣 9.8700 ▼3.05%
更新日期 2019/09/25
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 77 / 84
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/25
年初至今 ▼0.97%
一年 ▼7.08%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.35%

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