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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/04/19 | 0.3306 | ▼0.0007 | ▼0.21 | 0.3415 | 0.3031 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2018/04/19) |
0.33060 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.45 | 基金規模(百萬) (2018/03/31) |
6.87 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2017/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.74% | 0.86 | 1.72 | 1.31 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_一般型存款 | 13.05 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 8.07 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 6.31 |
| WSTP 4 1/2 03/11/27 | 6.09 |
| 國外_一般型存款 | 5.62 |
| DB 3 3/8 05/12/21 | 5.10 |
| ACIRC 3 1/4 12/04/22 | 5.10 |
| PEMEX 4 5/8 09/21/23 | 4.91 |
| PERTIJ 4.3 05/20/23 | 4.68 |
| NHAIIN 7.3 05/18/22 | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.3306
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2018/04/19 |
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