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富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

Fubon Global Investment Grade Bond USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/19 0.3306 ▼0.0007 ▼0.21 0.3415 0.3031

基金走勢

 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/04/19)
0.33060 計價幣別 美金
基金類別 環球債券
本年迄今收益% -1.45 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
6.87
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.74% 0.86 1.72 1.31
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 13.05
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA 8.07
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6.31
WSTP 4 1/2 03/11/27 6.09
國外_一般型存款 5.62
DB 3 3/8 05/12/21 5.10
ACIRC 3 1/4 12/04/22 5.10
PEMEX 4 5/8 09/21/23 4.91
PERTIJ 4.3 05/20/23 4.68
NHAIIN 7.3 05/18/22 4.57

基金速覽

 
淨值美金 0.3306 ▼0.21%
更新日期 2018/04/19
基金組別 環球債券
組別排名 75 / 108
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2018/04/19
年初至今 ▼1.45%
一年 ▲10.5%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33060 ▼0.21

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