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富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

Fubon Global Investment Grade Bond USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/16 0.3370 ▼0.0003 ▼0.09 0.3415 0.2974

基金走勢

 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/11/16)
0.33700 計價幣別 美金
基金類別 環球債券
本年迄今收益% 14.63 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
6.83
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 13.31
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA 7.85
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6.17
WSTP 4 1/2 03/11/27 5.92
SUNHUN 4.45 PERP 5.59
ECOPET 5 7/8 09/18/23 5.49
DB 3 3/8 05/12/21 5.02
ACIRC 3 1/4 12/04/22 5.02
PEMEX 4 5/8 09/21/23 4.80
PTTTB 3 3/8 10/25/22 4.75

基金速覽

 
淨值美金 0.3370 ▼0.09%
更新日期 2017/11/16
基金組別 環球債券
組別排名 0 / 106
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/11/16
年初至今 ▲14.63%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33700 ▼0.09

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