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2018年 06月 23日 星期六
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富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

Fubon Global Investment Grade Bond USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/21 0.3267 ▲0.0002 ▲0.06 0.3415 0.3265

基金走勢

 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/06/21)
0.32670 計價幣別 美金
基金類別 環球債券
本年迄今收益% -2.11 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
10.53
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.43% -1.69 0.35 -2.51
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 17.13
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA 7.87
BJCAPT 3 7/8 01/30/21 7.23
WSTP 4 1/2 03/11/27 6.03
ACIRC 3 1/4 12/04/22 5.05
PEMEX 4 5/8 09/21/23 4.82
BCHINA 4.45 03/05/19 4.65
ADCBUH 4.4 10/11/19 4.64
PERTIJ 4.3 05/20/23 4.56
NHAIIN 7.3 05/18/22 4.49

基金速覽

 
淨值美金 0.3267 ▲0.06%
更新日期 2018/06/21
基金組別 環球債券
組別排名 55 / 107
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2018/06/21
年初至今 ▼2.11%
一年 ▼1.59%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32670 ▲0.06

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