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2017年 05月 24日 星期三
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富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

Fubon Global Investment Grade Bond USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 0.3388 ▲0.0004 ▲0.12 0.3388 0.2974

基金走勢

 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/05/22)
0.33880 計價幣別 美金
基金類別 環球債券
本年迄今收益% 14.26 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
6.83
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA 7.96
T 2% 6.90
WSTP 4% 1/2 6.03
ECOPET 5% 7/8 5.57
ACIRC 3% 1/4 5.20
DB 3% 3/8 5.17
SHNHAN 2% 1/4 5.09
ACGB 5% 3/4 5.00
T 1% 1/8 4.99
PTTTB 3% 3/8 4.91

基金速覽

 
淨值美金 0.3388 ▲0.12%
更新日期 2017/05/22
基金組別 環球債券
組別排名 0 / 96
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▲14.26%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33880 ▲0.12

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