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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/04/08 | 91.8400 | ▲1.81 | ▲2.01 | 92.4000 | 35.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2021/04/08) |
91.84000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
本年迄今收益% | 11.65 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
1,238.17 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.89% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2020/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 45.01% | 2.39 | 2.04 | 8.57 |
三年 | 42.44% | 1.05 | 2.16 | -7.30 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 32.62 |
Semiconductors | 28.00 |
Hardware | 27.60 |
Retail -Cyclical | 23.80 |
Interactive Media | 23.15 |
Media-Diversified | 10.81 |
Vehicles & Parts | 8.98 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.93 |
Credit Services | 4.53 |
Drug Manufacturers | 4.04 |
Biotechnology | 3.93 |
Telecommunication Services | 3.85 |
Business Services | 3.46 |
Retail - Defensive | 3.16 |
Travel & Leisure | 3.14 |
Medical Devices & Instruments | 2.28 |
Medical Diagnostics & Research | 2.18 |
Consumer Packaged Goods | 2.08 |
Restaurants | 2.07 |
Utilities - Regulated | 1.94 |
Transportation | 1.15 |
Healthcare Providers & Services | 0.97 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.49 |
Industrial Distribution | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2020/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
小型那斯達克100指數 | 199.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
91.8400
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期:2021/04/08 |
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基準指數 |
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