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2017年 07月 22日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 107.9000 ▲0.39 ▲0.36 108.1700 98.8500

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 Neuberger Berman Europe Ltd
淨值
(2017/07/14)
107.90000 計價幣別 南非幣
基金類別 美國股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 8.47 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
5,773.43
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Banks 13.32
Industrial Products 10.99
Application Software 10.59
Computer Hardware 6.14
Consumer Packaged Goods 5.82
Business Services 4.35
Medical Instruments & Equipment 4.32
Chemicals 4.15
Autos 3.75
Medical Diagnostics & Research 2.93
Restaurants 2.78
Transportation & Logistics 2.57
Building Materials 2.56
Brokers & Exchanges 2.41
Health Care Providers 2.16
Travel & Leisure 2.12
Entertainment 1.96
Semiconductors 1.57
Biotechnology 1.52
Medical Distribution 1.44
Insurance - Property & Casualty 1.34
Packaging & Containers 1.17
Asset Management 1.16
Oil & Gas - E&P 1.04
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.97
Forest Products 0.83
Oil & Gas - Services 0.70
Airlines 0.59
Farm & Construction Machinery 0.47
Personal Services 0.47
Real Estate 0.39
Oil & Gas - Drilling 0.38
Retail - Apparel & Specialty 0.34
Communication Services 0.34
Aerospace & Defense 0.34
Industrial Distribution 0.31
Metals & Mining 0.21
Consulting & Outsourcing 0.08

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2.23
TORO CO 1.73
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.73
BANK OF HAWAII CORP 1.66

基金速覽

 
淨值南非幣 107.9000 ▲0.36%
更新日期 2017/07/14
基金組別 美國股票 - 貨幣對沖
組別排名 33 / 60
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲8.47%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.9%

基準指數

 

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