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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 6.9990 | ▲0.021 | ▲0.3 | 7.9290 | 6.4610 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
6.99900 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -10.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
643.60 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.94% | -0.38 | 1.10 | -6.53 |
三年 | 21.05% | -0.22 | 1.04 | -3.45 |
五年 | 21.17% | -0.13 | 1.02 | -3.52 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 95.80 |
Real Estate | 2.49 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
Prologis Inc USD 0.01 | 3.92 |
Duke Realty Com USD0.01 | 3.60 |
Deutsche Wohnen NPV | 3.05 |
Store Capital Corporation Com USD0.01 | 2.83 |
National Retail Properties Com USD0.01 | 2.76 |
Realty Income Com USD1 | 2.75 |
Public Storage Com USD0.10 | 2.75 |
CubeSmart USD0.01 | 2.72 |
Nippon Building Fund REIT NPV | 2.65 |
Japan Real Estate Inv IT REIT NPV | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.9990
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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