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2018年 11月 16日 星期五
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新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣

Shin Kong Emerging ASEAN Bd B TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/13 8.9893 ▲0.0013 ▲0.01 9.8666 8.9566

基金走勢

 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/11/13)
8.98930 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -4.46 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
345.76
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.50% -2.11 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 3.83
RILIN 5.4 02/14/22 2.48
PKSTAN 8 1/4 04/15/24 2.29
JIIN 7 1/8 02/01/22 2.26
GERLSP 8 10/04/22 2.19
國外_一般型存款 2.14
ABMMIJ 7 1/8 08/01/22 2.13
GJTLIJ 8 3/8 08/10/22 2.10
DAIL 7 1/4 PERP 2.08
FTHDGR 7 3/8 10/04/21 2.02

基金速覽

 
淨值新台幣 8.9893 ▲0.01%
更新日期 2018/11/13
基金組別 亞洲債券
組別排名 72 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/13
年初至今 ▼4.46%
一年 ▼4.81%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼4.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98930 ▲0.01

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