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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/01/17 | 640.6600 | ▼18.33 | ▼2.78 | 777.4300 | 640.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/01/17) |
640.66000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | -7.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
251.79 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.46% | -0.38 | 0.87 | -5.32 |
三年 | 19.00% | -0.79 | 0.97 | -5.45 |
五年 | 19.49% | -0.12 | 0.99 | -3.72 |
十年 | 16.83% | 0.13 | 0.96 | -1.55 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.28 |
Semiconductors | 13.13 |
Interactive Media | 8.40 |
Banks | 7.99 |
Telecommunication Services | 6.37 |
Industrial Products | 5.34 |
Vehicles & Parts | 5.15 |
Consumer Packaged Goods | 4.04 |
Oil & Gas | 3.99 |
Insurance | 3.50 |
Travel & Leisure | 3.39 |
Retail -Cyclical | 3.14 |
Transportation | 2.87 |
Credit Services | 2.51 |
Software | 2.16 |
Healthcare Providers & Services | 1.62 |
Beverages - Alcoholic | 1.42 |
Real Estate | 1.40 |
Metals & Mining | 1.16 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 10.04 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.81 |
AIA GROUP LTD | 6.21 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.99 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.61 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.02 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.31 |
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 3.08 |
HDFC BANK LTD | 2.70 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
640.6600
▼2.78%
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過去績效 |
資料日期:2024/01/17 |
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